(*) Giá trị tài sản ròng (NAV/CCQ) này được sử dụng làm giá khớp lệnh của ngày giao dịch kế tiếp gần nhất.
Thông tin chung |
---|
Mã giao dịch NTPPF |
Loại quỹ Quỹ cổ phiếu |
Thời điểm đóng sổ lệnh 14h30 ngày T-1 |
Tần suất Từ Thứ 2 đến Thứ 6 |
Giá trị tài sản ròng Tại ngày 14/03/2025 |
---|
NAV (VNĐ) 35759729138 |
NAV/CCQ (VNĐ) (*) 10395.29 |
Thay đổi so với kỳ trước (%) -0.81 |
Thay đổi kể từ khi thành lập (%) 4.05 |
Tăng trưởng trung bình |
---|
1 tháng (%) 1.2 |
3 tháng (%) 1.6 |
6 tháng (%) 3.1 |
12 tháng(%) -0.9 |
Một số chỉ tiêu |
---|
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 4.46 |
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 63.07 |
Hệ số Beta 1.2 |
Hệ số Sharpe 0.2 |
(*) Giá trị tài sản ròng (NAV/CCQ) này được sử dụng làm giá khớp lệnh của ngày giao dịch kế tiếp gần nhất.
Chiến lược đầu tư của Quỹ xây dựng linh hoạt theo từng thời kỳ dựa trên những phân tích, đánh giá tổng thể về kinh tế vĩ mô, chu kỳ kinh tế và các yếu tố thị trường. Quỹ kết hợp hài hòa với các chiến lược đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị, trong đó các nhóm chứng khoán sau sẽ nằm trong danh sách đầu tư tiềm năng của Quỹ:
1. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ NTP (NTP AM)
- Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 37100299
2. CÔNG TY CỔ PHẦN FINCORP
- Trụ sở chính: 4A/167A đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 028 36361079
3. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
- Trụ sở chính: Phòng 702, Tầng 7 Tòa nhà Capital Building, số 58 phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 66878996
4. CÔNG TY CỔ PHẦN INVESTINGPRO
- Trụ sở chính: SVP.313, Tầng 03, Tòa nhà The Golden Palm, Số 21 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0367 487 082
5. CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG (TCBS)
- Trụ sở chính: Tầng 27, tầng 28 và tầng 29, tòa C5 – D’Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 39446368