THÔNG TIN VỀ QUỸ

TỔNG QUAN VỀ QUỸ

Thông tin Nội dung
Tên quỹ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng NTP
Mã quỹ NTPPF
Loại hình quỹ Quỹ cổ phiếu
Tiền tệ VNĐ
Giấy phép thành lập quỹ 34/GCN-UBCK
Ngày cấp 7/5/2022
Nơi cấp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ngày giao dịch đầu tiên 19/07/2022
Công ty QLQ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ NTP
Ngân hàng giám sát Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Đại lý chuyển nhượng Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Phí quản lý 1.75%/NAV/năm
Phí phát hành 0%
Phí mua lại 0% - 1% tùy thời gian nắm giữ
Phí chuyển đổi 0%
Kỳ giao dịch Hàng ngày (ngày T)
Hạn nộp lệnh giao dịch 14h30 ngày T-1
Phân phối lợi nhuận Có thể chia hàng năm
Tổng NAV (tỷ VNĐ) 27.61
Số lượng CCQ đang lưu hành (triệu ccq) 2.87
 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ

 

Đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu, tiềm năng tăng trưởng tốt trong dài hạn, định giá hấp dẫn:

• Đầu tư chủ động vào các cổ phiếu niêm yết, tập trung chính vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn, thanh khoản cao.

• Mục tiêu đầu tư là gia tăng giá trị tài sản ròng của khách hàng thông qua hiệu suất và thu nhập từ các khoản đầu tư

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG

Chứng khoán Việt Nam chứng kiến nhịp tạo đáy với đa số các cổ phiếu giữ được vùng hỗ trợ tạo lập từ kỳ tháng 3/2026. Điểm đáng tiêu cực là nếu tính số lượng cổ phiếu có giá và khối lượng giao dịch cao hơn trung bình 20 phiên chỉ đạt mức 15-20%, tức là thấp hơn rất nhiều so với các nhịp tạo đáy trước đây của TTCK Việt Nam, kể cả trong những năm tạo đáy thanh khoản thấp như 2019 và 2024.

Trong bối cảnh dòng tiền không sôi động, chúng tôi giữ quan điểm lạc quan thận trọng. Kỳ vọng thị trường bước vào giai đoạn tăng điểm trong nghi ngờ, với đà tăng có tính chọn lọc cao tập trung vào số ít các cổ phiếu. Chiến lược của NTPPF là chờ đợi nhịp tăng giai đoạn cuối 2026 để tiếp tục gia tăng tỷ trọng tiền mặt.

BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

LỢI SUẤT ĐẦU TƯ

NAV/dvq & Index Thay đổi NAV (%) Tỷ suất lợi nhuận (%) Lợi nhuận trung bình 1 năm (%) Lũy kế từ khi hoạt động (%)
1 tháng 3 tháng 6 tháng Từ đầu năm
ntppf 9599.83 -1.02 -8.8 -12 -14.9 -11.06 -10 -3.91

PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO NGÀNH

PHÂN BỔ TÀI SẢN THEO SÀN

CỔ PHIẾU CHIẾM TỶ TRỌNG LỚN

Cổ Phiếu Sàn Giao Dịch Tỷ Trọng NAV
MBB HOSE 11.50
HCM HOSE 6.60
FPT HOSE 5.40
STB HOSE 5.00
TCB HOSE 4.40
CTD HOSE 4.40
HPG HOSE 4.40
MWG HOSE 4.10
MSN HOSE 4.00
SSI HOSE 3.90
Tổng Cộng 53.7

ĐẶC TRƯNG CỦA DANH MỤC

Chỉ số cơ bản ntppf
PE 14.2
PB 1.7
Tỷ Suất Sinh Lời 12.50
Tỷ Suất Sinh Lời Cổ Tức 3.90
Số lượng Cổ Phiếu 20
HỆ SỐ RỦI RO ntppf
Hệ Số Beta 0.36
Biến Động Hằng Năm 17.20
Sharpe 0.01

KHUYẾN NGHỊ

Tài liệu này cũng như bất kỳ điều gì có trong tài liệu này sẽ không phải là cơ sở của bất kỳ hợp đồng cam kết nào. Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể được cập nhật, sửa đổi và không có tuyên bố hoặc bảo đảm (rõ ràng hay ngụ ý), và không có trách nhiệm pháp lý nào được chấp nhận bởi NTP AM hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, liên quan đến tài liệu này. Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được thực hiện trên cơ sở các tài liệu chào bán có liên quan. Hiệu quả đầu tư trong quá khứ không nhất thiết phải là chỉ dẫn cho tương lai. Nên nghiên cứu thận trọng tài liệu này. Nếu bạn còn nghi ngờ về bất kỳ thông tin nào trong tài liệu này, bạn nên xin ý kiến chuyên gia độc lập.