(*) Giá trị tài sản ròng (NAV/CCQ) này được sử dụng làm giá khớp lệnh của ngày giao dịch kế tiếp gần nhất.
Thông tin chung |
---|
Mã giao dịch TVPF |
Loại quỹ Quỹ cổ phiếu |
Thời điểm đóng sổ lệnh 14h30 ngày T-1 |
Tần suất Từ Thứ 2 đến Thứ 6 |
Giá trị tài sản ròng Tại ngày 29/11/2023 |
---|
NAV (Tỷ đồng) 33360294856 |
NAV/CCQ (VNĐ) (*) 9784.08 |
Thay đổi so với kỳ trước (%) 0.62 |
Thay đổi kể từ khi thành lập (%) -2.07 |
Tăng trưởng trung bình |
---|
1 tháng (%) 3.57 |
3 tháng (%) -4.12 |
6 tháng (%) 5.22 |
12 tháng(%) 8.47 |
Một số chỉ tiêu |
---|
Tỷ lệ chi phí 12 tháng (%) 4.37 |
Vòng quay tài sản 12 tháng (%) 67.05 |
Hệ số Beta 0.9 |
Hệ số Sharpe 0.3 |
(*) Giá trị tài sản ròng (NAV/CCQ) này được sử dụng làm giá khớp lệnh của ngày giao dịch kế tiếp gần nhất.
Chiến lược đầu tư của Quỹ xây dựng linh hoạt theo từng thời kỳ dựa trên những phân tích, đánh giá tổng thể về kinh tế vĩ mô, chu kỳ kinh tế và các yếu tố thị trường. Quỹ kết hợp hài hòa với các chiến lược đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị, trong đó các nhóm chứng khoán sau sẽ nằm trong danh sách đầu tư tiềm năng của Quỹ: